Unidad de Tesorería
La Unidad de Tesorería es responsable de gestionar los procesos de facturación y pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones financieras de la institución.
Nuestros procesos se desarrollan en el marco de la legislación chilena que regula las compras y contrataciones del sector público, principalmente la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento (D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda), así como la Ley N° 19.983, que establece la obligación de pago en un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura.
Nuestro equipo se encarga de tramitar pagos tanto a proveedores nacionales como internacionales, velando por la transparencia, la correcta aplicación de los procedimientos y el uso responsable de los recursos públicos.
Funciones principales de Tesorería
La Unidad de Tesorería cumple un rol clave en la administración financiera de la Universidad, siendo responsable de coordinar y ejecutar los procesos de pago y facturación. Entre las principales funciones destacan:
- Gestión de facturación: Recepción, registro y validación de facturas emitidas por proveedores nacionales e internacionales.
- Procesamiento de pagos: Ejecución de pagos dentro de los plazos establecidos (30 días), de acuerdo con las políticas y normativas institucionales.
- Pagos nacionales e internacionales: Coordinación de transferencias a proveedores tanto en Chile como en el extranjero, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y tributarios.
- Control y transparencia: Supervisión de los flujos financieros asociados al pago de obligaciones, resguardando la correcta utilización de los recursos institucionales.
Información para proveedores
Consideraciones para la emisión de sus DTE
Las facturas dirigidas a la Universidad Tecnológica Metropolitana deberán contar con la siguiente información:
- Razón Social: Universidad Tecnológica Metropolitana
- Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas
- Rut: 70.129.100-1
- Dirección: Dieciocho 161, Santiago
- Forma de pago: Crédito
- ID Orden de Compra de Mercado Publico
En caso de que la factura no cuente con esta información, será rechazada.
Ejemplo visual:
Consideraciones para asegurar la correcta recepción de su DTE
- Emitir documento tributario en formato XML
- Enviar archivo XML a la casilla: dteuniversidad@desis.cl
- Los archivos XML deben ser enviados el mismo día en que estos fueron emitidos y recepcionados por el SII.
En caso de no aplicar estas consideraciones, los documentos serán rechazados.
- Plazos de pago
Los pagos se realizan en un plazo de 30 días corridos desde la recepción de la factura correctamente emitida. En caso de facturas con observaciones, el plazo de pago se contará a partir de la regularización de las mismas.
- Pagos internacionales
Los proveedores extranjeros deberán incluir en la factura toda la información necesaria para la transferencia bancaria internacional (nombre del banco, dirección, código SWIFT, IBAN o equivalente). Los plazos de pago se ajustan de igual manera a los 30 días, considerando los tiempos asociados a las transferencias internacionales.
Consultas y Soporte
Para consultas relacionadas con facturación o estado de pagos, puede contactarse con la Unidad de Tesorería:
Preguntas Frecuentes
¿En qué plazo se realizan los pagos a proveedores?
Los pagos se realizan dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura correctamente emitida y validada.
¿Qué ocurre si mi factura presenta observaciones?
En caso de observaciones, se informará al proveedor para su corrección. El plazo de pago comenzará a contarse una vez que la factura haya sido regularizada.
¿Dónde puedo consultar el estado de mi pago?
Los proveedores pueden realizar consultas directamente a la Unidad de Tesorería escribiendo a proveedores@utem.cl o llamando al +56 2 2787 7749
¿La Universidad realiza pagos a proveedores internacionales?
Sí, Tesorería gestiona pagos tanto a proveedores nacionales como internacionales, siempre dentro de los plazos establecidos. Para los pagos internacionales, es fundamental incluir en la factura los datos bancarios completos:
Datos del Beneficiario
1. Nombre (Que aparece en Banco)
2. Dirección (Dirección, Número, Ciudad, País y Código Postal)
3. N° de Cuenta Corriente
Datos del Banco del Beneficiario
1. Nombre del Banco
2. Ciudad y País
3. Código SWIFT
4. ABA / Sort Code / BLZ/ Transit /BSB / Chips
¿Qué debo hacer si tengo un reclamo o inconveniente con un pago?
Debe comunicarse directamente con la Unidad de Tesorería a través de los canales de contacto oficiales, entregando los antecedentes de la factura y del servicio contratado para dar pronta respuesta.